Besplatan alat, fajlovi ostaju na vašem računaru

Uparite izvod iz banke sa otvorenim fakturama

Učitajte izvod i spisak otvorenih faktura. Alat za svaku uplatu nađe fakturu po pozivu na broj, partneru i iznosu, kaže po kom pravilu i koliko je siguran, a vi dobijate Excel sa onim što je upareno i onim što treba proveriti.

Uparite izvodKako ubrzavamo naplatu potraživanja

Uparivanje izvoda

Čita Halcom TXT (i zaglavlje _cov.txt), Halcom prošireni, Asseco XML, Raiffeisen XML i Excel ili CSV iz bilo koje banke. Sve se radi u vašem pregledaču; izvod i fakture se nigde ne šalju. Probajte na primeru za deset sekundi. Informativno uparivanje: pre knjiženja proverite redove označene za proveru.

Izvod red po red ili za jedan minut

Uplata sa pozivom na broj
DanasKnjigovođa prepisuje poziv na broj iz izvoda i traži ga u spisku faktura, uplatu po uplatu.
Sa namaPoziv na broj se upari sam, uz proveru kontrolnog broja po modelu 97 kako ga propisuje NBS.
Uplata bez poziva na broj
DanasTraži se kupac po nazivu, pa faktura sa istim iznosom, pa se proverava da li je plaćeno nešto drugo.
Sa namaAlat traži istog kupca i tačan iznos, a kad nema jedne fakture, grupu faktura čiji je zbir tačno uplata.
Delimična uplata ili jedna uplata za više faktura
DanasOstatak duga se računa ručno i lako se izgubi do sledećeg izvoda.
Sa namaSvaka faktura dobija plaćeno i preostalo; preostali dug je u listu Neplaćene fakture.
Nejasni slučajevi
DanasPogrešan kontrolni broj ili dve fakture sa istim iznosom se rešavaju po sećanju.
Sa namaUplata koja podjednako odgovara na dve fakture nikad se ne upari sama; ostaje za proveru sa spiskom mogućih faktura.

Kako radi

  1. Izaberite smer

    Uplate kupaca sa izlaznim fakturama ili plaćanja dobavljačima sa ulaznim fakturama.

  2. Učitajte izvod

    Fajl koji izvezete iz e-bankinga. Kod Excel ili CSV izvoda jednom pokažete koja kolona je datum, iznos, naziv i poziv na broj; to podešavanje možete da zapamtite na svom računaru.

  3. Učitajte otvorene fakture

    Excel ili CSV sa kolonama kupac ili dobavljač, PIB, broj fakture, datum, dospeće, iznos i poziv na broj. Šablon sa primerom preuzimate jednim klikom.

  4. Proverite i preuzmite Excel

    Na strani vidite upareno, delimično, neupareno i neplaćeno, sa pravilom i pouzdanošću za svaki red. Excel ima pet listova, spreman za knjigovođu.

Šta je poziv na broj i model 97?

Poziv na broj je podatak na nalogu za plaćanje po kome primalac prepoznaje šta je plaćeno, najčešće broj fakture. Model 97 znači da poziv na broj ima najviše 20 znakova, od kojih su prva dva kontrolni broj, a mogu da sadrže i slova. Kontrolni broj se računa po modulu 97: slova se pretvaraju u brojeve (A=10 do Z=35), na kraj se dodaju dve nule, a kontrolni broj je 98 umanjeno za ostatak deljenja sa 97. Primer Narodne banke Srbije: za 567812F48K012 kontrolni broj je 54, pa se piše 54567812F48K012. Banka ne izvršava nalog sa pogrešnim kontrolnim brojem; kad model nije upisan, kontrole nema.

Po kojim pravilima se uparuje?

Pravila idu redom, za ceo izvod, pa jače pravilo uvek ima prednost. Prvo isti poziv na broj, sa proverom kontrolnog broja. Zatim isti partner po PIB-u, računu ili nazivu i tačan iznos jedne fakture, ili tačan zbir grupe njegovih faktura. Zatim isti partner i iznos u dozvoljenoj razlici koju sami birate. Na kraju, za nepoznatog uplatioca, isti iznos i dospeće blizu datuma uplate. Svaki red u Excelu kaže koje pravilo je uparilo i koliko je pouzdano.

Koje izvode alat čita?

Halcom TXT iz Hal E-Bank (stavke od 280 znakova, uz zaglavlje _cov.txt proverava zbirove i stanje), Halcom prošireni izvoz, Asseco XML izvod i Raiffeisen XML izvod. Za sve ostale banke radi Excel ili CSV izvod: jednom izaberete kolone. Halcom TXT ne sadrži PIB, pa se partner tada prepoznaje po broju računa ili nazivu. Devizne stavke se preskaču uz napomenu.

Česta pitanja

Da li se moj izvod šalje nekome?

Ne. Izvod i fakture se čitaju i uparuju u vašem pregledaču, a Excel se pravi na vašem računaru. Stranica alata ne učitava kod drugih firmi i pregledaču je zabranjeno da šalje podatke bilo kome osim nama, a nama šalje samo anonimni broj korišćenja, bez sadržaja fajlova.

Šta alat pamti?

Ništa, osim ako za Excel ili CSV izvod sami označite da zapamti raspored kolona. Tada se na vašem računaru čuva samo koja kolona je šta, nikad iznosi, nazivi ni brojevi računa. Brišete ga jednim klikom.

Zašto su neke uplate za proveru?

Kad je kontrolni broj pogrešan, kad je partner prepoznat samo po nazivu, kad je uplata zbir više faktura ili kad se iznos razlikuje u dozvoljenoj razlici, alat upari, ali označi red za proveru. Kad uplata podjednako odgovara na dve fakture, ne bira sam, nego navede obe.

Šta sa delimičnim uplatama?

Uplata po pozivu na broj koja je manja od fakture ide u list Delimično, a faktura ostaje u listu Neplaćene fakture sa preostalim iznosom. Ako stigne još jedna uplata za istu fakturu, alat je doda na prethodnu.

Da li alat knjiži izvod?

Ne. Daje pregled i Excel koji vaš knjigovođa proverava i knjiži u svom programu. Za fakture posle dospeća kamatu možete da izračunate u kalkulatoru zatezne kamate.

Koliko stavki može odjednom?

Do 20.000 stavki izvoda i 20.000 faktura, do 10 MB po fajlu.

Izvode uparujete svako jutro?

Možemo da uparujemo svaki izvod automatski, svako jutro, čim stigne iz banke. Vaš knjigovođa samo pregleda izuzetke i odobrava pre knjiženja.

Zakažite besplatnu procenu

Povezano

Naplata potraživanja, IOS i opomeneKo vam duguje, koliko dugo i šta treba poslati, svako jutro.Paket naplateKamata po fakturi, IOS po kupcu i opomena, sve u jednom fajlu.Kalkulator zatezne kamateKamata za dug u dinarima po stopama Narodne banke Srbije.Zakažite besplatnu procenuPogledajmo zajedno šta u vašoj firmi može brže.

Izvori

Činjenice na ovoj strani proverene su u zvaničnim tekstovima, poslednji put 31. 10. 2026.

Prikaži izvore (3 dokumenta)
  1. Poziv na broj, model 97 (prilog uputstva NBS)Narodna banka Srbije
    • Model 97: poziv na broj ima 20 znakova, od kojih su dva kontrolni broj, i može da sadrži slova.
    • Kontrolni broj po modulu 97: dodaju se dve nule, deli se sa 97, razlika do 98 je kontrolni broj i piše se ispred; primer 567812F48K012 daje 54.
    • Bez modela nema kontrole; banka ne izvršava nalog sa pogrešnim kontrolnim brojem.
  2. Formati izvoda (Halcom TXT)Halcom
    • Halcom TXT izvod: stavke od 280 znakova, zaglavlje u posebnom fajlu _cov.txt, partner samo po nazivu i računu.
  3. Specifikacija formata izvoda (Asseco XML)Addiko Bank
    • Asseco XML izvod (stmtrs), format FX Client izvoza.

Ažurirano: 31. 10. 2026.