Za vlasnike, direktore i računovođe

Izveštaj za vlasnika svako jutro, bez spajanja tabela

Danas neko svakog meseca danima spaja izvoze iz knjigovodstvenog programa, banke i prodaje u Excelu, a brojevi stižu kasno i razlikuju se od verzije do verzije. Mi izveštaj slažemo svako jutro iz podataka koje firma već ima; računovođa proverava, a vi ga čitate na telefonu.

Zakažite besplatnu procenuKada je Excel dovoljan

Danas i sa nama

Skupljanje podataka
DanasNeko izvozi podatke iz knjigovodstvenog programa, e-bankinga, SEF-a i prodaje i lepi ih u jednu tabelu.
Sa namaPodaci se čitaju iz izvora koje firma već ima: knjigovodstveni program, SEF, izvodi banke i vaše Excel tabele. Niko ih ne prepisuje.
Spajanje tabela
DanasVLOOKUP po šiframa kupaca i konta, formule koje se pokvare kad se doda red ili kolona.
Sa namaSpajanje po šifri radi se isto svaki put. Stavka koja ne može da se upari ne nestaje tiho, nego ide na listu za proveru.
Kada stižu brojevi
DanasMesečni izveštaj stiže kad se mesec zatvori i kad neko nađe vremena, često kad je za odluku već kasno.
Sa namaIzveštaj je spreman svakog radnog jutra, sa stanjem od juče.
Koja verzija je tačna
DanasKruži nekoliko verzija iste tabele i brojevi se ne slažu, pa se na sastanku prvo raspravlja čiji je broj dobar.
Sa namaPostoji jedan izveštaj. Uz svaki broj piše iz kog izvora je i od kog datuma, pa računovođa može da ga proveri.
Plan plaćanja
DanasPlan plaćanja se pravi u Excelu i čeka da vlasnik stigne u kancelariju.
Sa namaUjutru stiže predlog plaćanja uz stanje na računima i rokove. Vlasnik odobri ili vrati jednim odgovorom, a samo plaćanje i dalje radi vaša osoba.
Banka, poverioci i konkursi
DanasZa banku, poverioca ili konkurs za subvenciju isti brojevi se skupljaju ponovo, svaki put u drugom obliku.
Sa namaIsti provereni brojevi služe i za banku i za konkurs. Pripremimo nacrt u traženom obliku, a računovođa ga proverava pre slanja.
Novo pitanje vlasnika
DanasSvako novo pitanje znači novu tabelu i još jedan dan rada nekoga iz finansija.
Sa namaVlasnik pita rečima, na primer koliko nam kupci duguju preko 60 dana, i dobija odgovor uz izvor iz kog je izračunat.

Kako radimo

  1. Pogledamo izveštaje koje danas pravite

    Koji izveštaji postoje, ko ih pravi, koliko vremena odlazi na njih i kome idu: vlasniku, upravi, banci ili poveriocima.

  2. Povežemo izvore samo za čitanje

    Knjigovodstveni program, SEF, izvodi banke i tabele koje već vodite. U vaš program se ništa ne upisuje, on ostaje službena knjiga.

  3. Dogovorimo brojeve i proveru

    Za svaki broj zapišemo formulu i izvor, i zbir koji mora da se slaže sa knjigovodstvom. Ako se ne slaže, izveštaj ne odlazi.

  4. Računovođa proverava

    Prvih nedelja računovođa ili kontroler poredi izveštaj sa svojim brojevima dok se ne slažu. Posle proverava samo ono što sistem označi kao razliku.

  5. Izveštaj stiže svako jutro

    Na telefon, kao kratka poruka ili PDF. Kad vas nešto zanima dublje, pitate i dobijate odgovor iz istih brojeva.

Stanje na računima svakog radnog jutra

Radi svakog dana

Za srednju poljoprivrednu firmu iz Vojvodine direktor svakog radnog jutra dobija poruku sa stanjem na računima, a uveče kratak pregled dana. Kad brojevi ne prođu proveru, poruka se ne šalje.

Pre

Direktor za stanje na računima pita računovođu ili sam otvara knjigovodstveni program. Šta je urađeno na terenu saznaje telefonom.

Šta smo uradili

Svakog radnog jutra direktor dobija poruku sa stanjem na računima, pročitanim iz knjigovodstvenog programa samo za čitanje. Uveče stiže kratak pregled dana: novac, urađeni i zakasneli nalozi i šta treba zatvoriti sutra. Ako brojevi ne prođu proveru, poruka se ne šalje, jer je bolje ništa nego pogrešan broj. Nedeljni finansijski izveštaj u PDF-u je napravljen, ali se još ne šalje redovno.

Sada

Direktor ima broj svakog radnog jutra a da nikog ne pita. Računovođa radi svoj posao bez prekidanja.

Pregled finansija bez diranja knjigovodstvenog programa

Napravljeno i provereno

U istoj firmi iz kopije podataka samo za čitanje nastaju pregledi banke, poreza, glavne knjige i ključnih pokazatelja, svaki sa formulom koja može da se proveri. Pune poslovne knjige se još dopunjuju.

Pre

Mali broj ljudi ume da otvori knjigovodstveni program, pa svako pitanje o novcu ide računovođi.

Šta smo uradili

Van radnog vremena pravimo kopiju podataka samo za čitanje, proverimo je i zapečatimo. Iz nje nastaju pregledi banke, poreza, glavne knjige i ključnih pokazatelja, svaki sa formulom koja može da se proveri. U sam program se ništa ne upisuje.

Sada

Uprava pita sistem firme umesto računovođe, a program ostaje službena knjiga. Pregledi su provereni na stvarnim podacima, a pune poslovne knjige se još dopunjuju.

Kada je Excel dovoljan, a kada izveštaj treba da se pravi sam?

Excel je dovoljan kada izveštaj pravi jedna osoba, iz jednog ili dva izvora, jednom mesečno, i kada tabelu niko drugi ne menja. Ako vam isti izvozi stižu u istom obliku, Power Query u Excelu može da ih uveze i spoji, a vi ih posle samo osvežite, bez kopiranja i VLOOKUP-a. Izveštaj treba da se pravi sam kada se spaja više izvora (knjigovodstvo, banka, SEF, prodaja), kada je broj potreban svakog dana, kada ga čitaju uprava ili banka, i kada izveštaja nema čim je osoba koja ga pravi odsutna.

Koje brojeve vlasnik treba da vidi svako jutro?

Najčešće pet: stanje na računima, šta danas i ove nedelje dospeva za plaćanje, ko vam duguje i koliko dugo, šta je juče prodato i fakturisano, i šta je zapelo na terenu ili u magacinu. Svaki broj treba da ima izvor i datum, da bi se znalo da li je to jučerašnje stanje ili stanje od prošlog meseca. Sve ostalo je bolje kao odgovor na pitanje nego kao još jedna strana izveštaja.

Česta pitanja

Da li zamenjujete računovođu ili kontrolera?

Ne. Ubrzavamo skupljanje i spajanje podataka, što danas odnosi najviše vremena. Računovođa ili kontroler i dalje proverava brojeve i odgovara za njih, a knjigovodstvo ostaje merodavno.

Da li upisujete nešto u naš knjigovodstveni program?

Ne. Podatke čitamo samo za čitanje, a program ostaje službena knjiga. Ako se broj u izveštaju ne slaže sa knjigovodstvom, izveštaj ne odlazi dok računovođa ne vidi razliku.

Naša tabela radi godinama. Zašto bismo je menjali?

Ne morate, ako je pravi jedna osoba iz malo izvora. Istraživanja tabela već dugo pokazuju da su greške u njima česte i nisu sitne (Panko, 2000), a u ručno spojenoj tabeli greška se ne vidi dok neko ne primeti da zbir ne štima. Kad izveštaj nastaje sam, spajanje se radi isto svaki put i proverava se sa izvorom.

Koristimo VLOOKUP. Postoji li nešto bolje u samom Excelu?

Da. VLOOKUP podrazumevano traži približno poklapanje ako ne upišete poslednji argument, pa lako vrati pogrešan red bez upozorenja. Microsoft preporučuje XLOOKUP, koji traži u oba smera i podrazumevano vraća tačno poklapanje. Za spajanje koje ponavljate svakog meseca bolji je Power Query: podesite ga jednom, a posle samo osvežite podatke.

Može li isti izveštaj da ide banci ili uz prijavu na konkurs?

Može kao nacrt. Brojevi su isti oni koje računovođa već proverava, samo u obliku koji banka ili konkurs traži. Računovođa ga pregleda, a šalje ga vaša firma.

Sa kojim izvorima podataka radite?

Sa knjigovodstvenim programom koji već koristite, SEF-om, izvodima banke i Excel tabelama. Na procenu prvo pogledamo kako vaš program daje podatke, pa vam kažemo šta može da se čita samo, a šta i dalje stiže iz tabele.

Pokažite nam izveštaj koji danas pravite

Besplatna procena traje 30 minuta. Pogledamo tabelu koju svakog meseca slažete i kažemo vam odakle brojevi mogu da stižu sami, šta može svako jutro i šta računovođa i dalje proverava.

Zakažite besplatnu procenu

Povezano

Merenje rada i vremena po zadatkuKad posao ide kroz jedan sistem, vidi se gde čeka i koliko traje.Naplata potraživanjaKo vam duguje, koliko dugo i koliko vas to košta, u istom jutarnjem izveštaju.Brži obračun zaradaObračun pripremljen iz podataka koje već imate, a knjigovođa odobrava.Primeri iz prakseŠta smo napravili za firme kao vaša i šta već radi.KontaktZakažite besplatnu procenu.

Izvori

  1. Istraživanja tabela pokazuju da su greške u njima česte i nisu sitne (Panko, Proc. EuSpRIG 2000).: arxiv.org/abs/0802.3457 (pristupljeno 2026-10-31)
  2. Power Query u Excelu uvozi i spaja podatke, a podaci se posle osvežavaju.: support.microsoft.com/en-us/office/about-power-query-in-excel-7104fbee-9e62-4cb9 (pristupljeno 2026-10-31)
  3. VLOOKUP podrazumevano traži približno poklapanje.: support.microsoft.com/en-us/office/vlookup-function-0bbc8083-26fe-4963-8ab8-93a1 (pristupljeno 2026-10-31)
  4. Microsoft preporučuje XLOOKUP, koji traži u oba smera i podrazumevano vraća tačno poklapanje.: support.microsoft.com/en-us/office/vlookup-function-0bbc8083-26fe-4963-8ab8-93a1 (pristupljeno 2026-10-31)

Ažurirano: 2026-10-31